Swing Protokolü V1.0, rastgele al-sat yaklaşımından uzak; endeks rejimi, çoklu zaman dilimi analizi, teknik yapı, risk yönetimi ve psikolojik disiplin üzerine kurulu sistematik bir swing trade yaklaşımıdır.
Bu protokolün amacı, her gün işlem yapmak değil; doğru yerde, doğru riskle, sürdürülebilir şekilde pozisyon almaktır. Temel öncelik sermayeyi korumak, ikinci öncelik ise istikrarlı ve tekrarlanabilir kararlar üretmektir.
1) Sistemin Amacı
Bu sistemin temel hedefleri şunlardır:
- Sermayeyi korumak
- Disiplinli işlem yapmak
- Duygusal kararları minimuma indirmek
- Fırsat kaçırmadan sürdürülebilir kazanç üretmek
- Rastgele değil, tekrar edilebilir karar mekanizması kurmak
Kısacası bu yapı, “tahmin ederek kazanma” değil, kurallı davranarak oyunda kalma sistemidir.
2) Oyun Çerçevesi
- Vade: 2–8 hafta
- Hedef getiri: %15–25
- İşlem başı maksimum risk: %1
- Başlangıç uygulaması: işlem başı %0.5 risk
- Maksimum pozisyon: 3
- Endeks zayıfsa: maksimum 1 pozisyon
- Nakit: bir pozisyon türüdür
Bu sistemin mantığı şudur: Her gün işlem açmak zorunlu değildir. Asıl mesele, uygun ortam oluştuğunda güçlü pozisyon almak ve uygun olmayan ortamda gereksiz risk almamaktır.
3) Endeks Rejimi
Güçlü Rejim
- Endeks MA20 üstünde
- Hacim güçlü
- Dipler yukarı taşınıyor
- Risk iştahı açık
Uygulama: 2–3 pozisyon açılabilir. Daha agresif davranılabilir. Lider hisseler önceliklidir.
Nötr Rejim
- Endeks yatay
- Fiyatlama kararsız
- Net trend yok
Uygulama: 1–2 pozisyonla sınırlı kalınır. Girişlerde daha seçici olunur. Risk küçültülür.
Zayıf Rejim
- Endeks MA20 altında
- Tepkiler zayıf
- Satış baskısı devam ediyor
Uygulama: Maksimum 1 pozisyon taşınır. Gerekirse tamamen nakitte kalınır. Yeni işlem için acele edilmez.
Not: Her hisse analizi, önce endeks rejiminden geçirilmelidir. Endeks uygun değilse, en iyi görünen hisse bile risklidir.
4) Multi-Timeframe Analiz Zorunludur
Bir hisse yalnızca tek grafikte güzel göründüğü için alınmaz. Analiz sırası aşağıdaki şekilde olmalıdır:
Haftalık Grafik
- Ana trend yukarı olmalı
- Yükselen dip yapısı görülmeli
- Fiyat tercihen MA20 üstünde olmalı
Günlük Grafik
- Fiyat tercihen MA50 üstünde olmalı
- Düzeltme sonrası toparlanma aranmalı
- Ana destekten tepki ihtimali bulunmalı
- Sıkışma, bayrak, kulp, daralan yapı avantaj sağlar
4 Saatlik Grafik
- Retest yapısı aranır
- Düşüşler hacimsiz olmalıdır
- Giriş bölgesi ve stop seviyesi burada netleşir
1 Saatlik Grafik
Zorunlu değildir. İnce zamanlama, erken kırılım takibi ve ek teyit için yardımcı olarak kullanılabilir.
5) Hisse Seçim Kriterleri
- Katılım uyumlu olması
- Haftalık trendin yukarı olması
- Günlük yapının sağlam görünmesi
- Hacim artışının bulunması
- Sektör veya tema desteğinin olması
- Tahtanın çok zayıf olmaması
- Manipülatif ve güven vermeyen yapıdan uzak durulması
- Aşırı uzamış olmaması, hâlâ makul risk/ödül sunması
6) Giriş Mantığı
A) Retest Girişi
En kaliteli giriş türüdür. Direnç kırılır, fiyat geri gelir, eski direnç bu kez destek gibi çalışır. Geri çekilme sırasında hacim düşüyorsa yapı daha sağlıklıdır.
B) Sıkışma Kırılımı
Dar bant oluşur, volatilite düşer, hacim baskısı birikir. Yukarı kırılım hacim eşliğinde gelirse anlamlıdır.
C) Trend İçi Düzeltme
Ana trend bozulmadan geri çekilme olur. MA20, MA50 veya ana destek bölgesi korunuyorsa devam hareketi için fırsat doğabilir.
7) Asla Kovalama Yok
Aşağıdaki durumlarda alım yapılmaz:
- Tavan sonrası
- Çok sert primli mum sonrası
- Direnç üstünde aşırı uzak fiyattan
- FOMO ile
Kural: Geç kalınmış fırsat, fırsat değildir.
8) Stop Sistemi
Stop, işlem açılmadan önce belli olmalıdır. Sonradan uydurulan stop, stop değildir.
- Son dip altı
- Retest altı
- Yapı bozulma seviyesi
- Bariz destek altı
Yasak zihniyet: “Biraz daha bekleyeyim”, “Nasıl olsa döner”, “Maliyet düşürürüm”.
9) Risk Hesabı
Pozisyon Büyüklüğü = Toplam Kabul Edilen Risk / (Giriş – Stop)
Örnek: 100.000 TL sermayede işlem başı risk %0.5 ise toplam risk 500 TL’dir. Hisse başı risk 2 TL ise:
500 / 2 = 250 lot
Böylece zarar, sistemin izin verdiği sınır içinde kalır.
10) Pozisyon Açma Kuralı
- Tek seferde tam yük girilmez
- İlk giriş, deneme girişidir
- Teyit gelirse ekleme değerlendirilebilir
- Korelasyonu yüksek hisselerde aşırı yüklenilmez
11) Pozisyon Ekleme Kuralı
Yalnızca kazanan işleme ekleme yapılır. Zarar eden işleme ekleme yapmak, yani averaging down, sistem dışıdır.
12) Kâr Alma Sistemi
- Hedef bant: %15–25
- İlk güçlü bölgede parça kâr alınabilir
- Kalan pozisyon trendle taşınabilir
- Sert ivmelenmede parça satış düşünülebilir
13) Trailing Stop Mantığı
İşlem kâra geçtikçe stop seviyesi maliyete veya yükselen dip altına çekilir. Buradaki amaç, kârı erkenden boğmak değil; elde edilmiş avantajı korumaktır.
14) Risk/Ödül Filtresi
Minimum risk/ödül oranı 1:2, ideal oran ise 1:2.5 ve üzeridir. Bu eşik sağlanmıyorsa işlem alınmaz.
15) Hacim Okuması
Hacim, fiyat hareketinin samimiyetini gösterir. Sağlıklı yapılarda:
- Kırılımda artan hacim
- Geri çekilmede azalan hacim
aranır.
16) Zayıf Hisseyi Zorlamama Kuralı
Endeksten kötü ayrışan, sürekli satış yiyen, tepki veremeyen hisseler sistem dışıdır. Ucuz görünen her hisse fırsat değildir; bazen ucuzluk sadece zayıflığın sonucudur.
17) Haber ve Gündem Filtresi
Savaş, faiz kararı, bilanço dönemi veya olağanüstü haber akışı gibi dönemlerde pozisyon küçültülür ya da yeni işlem alınmaz.
18) No-Trade Zone Kuralı
Piyasa kararsızsa en iyi işlem bazen hiçbir işlem yapmamaktır. Beklemek ve nakitte kalmak da aktif bir karardır.
19) Psikoloji Protokolü
Yasaklar:
- FOMO
- İnat
- İntikam işlemi
- Stop iptali
Zorunlu yaklaşım:
- Sabır
- Netlik
- Kayıpları küçük tutma
20) İşlem Günlüğü Zorunludur
Her işlemden sonra şu sorular mutlaka cevaplanmalıdır:
- Neden girdim?
- Karar kalitesi nasıldı?
- Kural dışı davranış oldu mu?
Günlük tutulmadan sistem gelişmez.
21) Ana Felsefe
Büyük para, büyük tahminden değil; büyük disiplinden gelir. Önce sermaye korunur, sonra fırsat kovalanır.
22) Karar Sırası
- Endeks uygun mu?
- Haftalık trend sağlam mı?
- Günlük yapı temiz mi?
- 4 saatlik giriş mantıklı mı?
- Stop net mi?
- Risk/ödül yeterli mi?
- Pozisyon boyutu kurala uygun mu?
- FOMO var mı?
Sonuç
EMRE Swing Protokolü V1.0; rastgele al-sat düzeni değil, endeks rejimi + çoklu zaman analizi + teknik yapı + risk yönetimi + psikolojik disiplin üzerine kurulu sistematik bir swing trade yaklaşımıdır.
Amaç büyük konuşmak değil, uzun süre oyunda kalmaktır.